“小作文”击溃万亿宁德时代

来源：风口解读　2023-06-05 20:50:52

说实话，一开始我也没想到“小作文”会这么猛。

“小作文”主要有两个：

(资料图)

第一，特斯拉Model 3所有车型在美都可以获得7500美元的税收优惠，被市场解读为宁德时代被踢出供应链；第二，美国锂电涉疆法案。

股价大跌后，宁德时代官方也第一时间辟谣。不过，午后股价依旧低迷，市场恐惧情绪蔓延。

其实，关于这个传闻，很容易看出到底是真是假。由于LG新能源和松下没有磷酸铁锂产品，前后关键参数没有任何变化，且这两家企业的产能也不能满足市场需求，再加上马斯克前脚刚来过中国，因此正常逻辑应该是，特斯拉通过“电芯+PACK”的方式拿到了全额补贴，不是利空反而是利好。

结合亿纬锂能、隆基绿能的走势来看，与其将下跌的罪魁祸首归咎于“小作文”，不如说是资金层面没有信心，新能源“狗都不理”，继续在底部趴着。

说到这个，再看看隔壁那两家远不如宁德时代的电池公司，过去两年大量的市场份额被抢走，但是股价却不断新高，你说气不气？明明我们自己很牛，但是在大资金眼里我们这不行那不行，无时无刻不生活在焦虑和担忧中。

……

第一，舍得酒业传出“小作文”，股价跌停。舍得跌停的原因，其实也是老生常谈，传言舍得下调了业绩增长预期，由此进一步引发市场对渠道库存的担忧。我们认为，在经历了两年业绩高增长之后，叠加后疫情复苏不及预期，库存压力大是正常现象，也是当下白酒上市公司股价相对低迷的原因。但是，“小作文”满天飞，消息真真假假，而散户永远是最后知道消息一方，这严重了扰乱了资本市场的秩序，加剧了资本市场的非理性波动。

第二，北方华创传出“小作文”，称公司接到大订单，股价一度涨停。单从这消息来看，“小作文”真真假假，但是，如果结合前面两个一起来看，会发现一个特征是“唱空新能源，唱多Ai和半导体”，背后利益关联大家可以细品。另外，北方华创涨停后呈震荡走势，全天成交额超50亿元，是前几天成交额的3倍以上，这里面有没有猫腻呢？

第三，中国中免继续下跌，年内跌幅44%。另外，通策医疗、隆基绿能年内跌幅32%。

第四，易方达百亿明星基金，成立两年亏损42%。易方达竞争优势企业成立于2021年，认购规模创出了公募历史之最，最终配售比例为6.25%。但是，两年时间过去，没想到竟然亏得这么惨，而且第一大重仓是隆基绿能。这说明了什么？说明机构散户化，机构也判断不了到底是高位还是低位，被套了就躺平装死。当然，也不排除人家一开始在乎的是“管理费”。

来源：泡财经

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